1、协助资金部、集团财务管理部对关联方往来款进行平账，核实各种资金往来款项业务
2、结账前对各科目余额进行核对、如银行存款余额、应收票据等，确保账证相符、账账相符、账实相符;
3、各产业公司付款申请以及货款支付、付款台账登记，编制收付款会计分录
:4、票据台账登记:每月根据票据背书、贴现等业务登记票据台账，编制会计分录，
5、协助资金部融资资料等盖章、付款申请，
6、每月末结账前，核对应收应付单明细，如遇到同一个供应商，多个编号的情况，做调整分录处理
7、每月涉及往来款登记、核对
8、每月与产业公司对账，与有关业务人员做好沟通工作;
9、按时、按质完成部门领导交办的其他工作，其他财务支持工作。